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Futuros de Divisas

Siguiendo con el análisis del mercado de divisas, entramos en un panorama mucho más amplio de la negociación de Forex: los futuros de divisas.

Los futuros sobre divisas son instrumentos que llevan a contratar para una fecha futura un tipo de cambio de una moneda frente a otra. Es decir que, una persona estará dispuesta a comprar o vender una cantidad determinada de importe en la fecha del vencimiento. A dicho momento, se produce una liquidación por diferencias. Es decir, se compara el tipo de cambio en el día de la liquidación con el tipo de cambio que se contrató.

Siempre que se quiera operar en este mercado de divisas a futuro se debe aportar una garantía inicial, el importe es un porcentaje sobre el importe nominal de la operación y dicho porcentaje dependerá de la volatilidad del mercado y del tipo de cambio al momento.

Los Futuros de Divisas aparecen en mayo de 1972 dentro del International Monetary Market (IMM) del Chicago Mercantil Exchange. Actualmente el 80% de las negociaciones que se realizan a nivel mundial son en dólares estadounidenses.

Para celebrar la creación de un futuro de divisa, se debe plasmar en el contrato dos tipos de precios, el precio cash (efectivo) y el precio spot. El precio cash es aquel que cotizan las instituciones financieras basado en la oferta y la demanda inmediata que se tiene en el mercado. El otro precio, el spot es cotizado en el momento en el que el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo.

Para calcular el precio forward o spot de una divisa se aplica la siguiente fórmula:

• Precio Forward = spot 1 + (tasa país x Número de días / 360) x 1+ (tasa en dólares x Número de días / 360)

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